森組

（単位：百万円）

前事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,943

1,855

減価償却費

134

127

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△2

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△2

5

前払年金費用の増減額（△は増加）

△38

△38

受取利息及び受取配当金

△3

△6

支払利息

18

21

訴訟和解金

29

44

売上債権の増減額（△は増加）

△1,564

△482

破産更生債権等の増減額（△は増加）

0

0

未成工事支出金の増減額（△は増加）

2

3

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△277

453

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,220

924

未払又は未収消費税等の増減額

596

275

その他

266

△225

小計

△116

2,955

利息及び配当金の受取額

3

6

利息の支払額

△18

△21

訴訟和解金の支払額

△29

△44

法人税等の支払額

△164

△793

法人税等の還付額

97

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△228

2,103

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△89

△68

有形固定資産の除却による支出

－

△4

有形固定資産の売却による収入

16

1

無形固定資産の取得による支出

△8

△12

投資有価証券の売却による収入

－

0

長期貸付金の回収による収入

4

3

その他

2

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△74

△78

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△100

リース債務の返済による支出

△16

△12

配当金の支払額

△457

△457

財務活動によるキャッシュ・フロー

△474

△569

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△777

1,456

現金及び現金同等物の期首残高

8,504

7,727

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,727

※ 9,183