森組

（単位：百万円）

前事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,376

1,943

減価償却費

140

134

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△3

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△13

△2

前払年金費用の増減額（△は増加）

△136

△38

受取利息及び受取配当金

△6

△3

支払利息

16

18

訴訟和解金

1

29

売上債権の増減額（△は増加）

1,898

△1,564

破産更生債権等の増減額（△は増加）

0

0

未成工事支出金の増減額（△は増加）

11

2

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△10

△277

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,361

△1,220

未払又は未収消費税等の増減額

△815

596

その他

△486

266

小計

613

△116

利息及び配当金の受取額

6

3

利息の支払額

△16

△18

訴訟和解金の支払額

△1

△29

法人税等の支払額

△1,152

△164

法人税等の還付額

－

97

営業活動によるキャッシュ・フロー

△550

△228

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△126

△89

有形固定資産の売却による収入

6

16

無形固定資産の取得による支出

△26

△8

長期貸付けによる支出

△0

－

長期貸付金の回収による収入

4

4

その他

0

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△142

△74

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△15

△16

配当金の支払額

△521

△457

財務活動によるキャッシュ・フロー

△537

△474

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,230

△777

現金及び現金同等物の期首残高

9,735

8,504

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,504

※ 7,727