森組

（単位：百万円）

前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,147

1,376

減価償却費

139

140

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△86

△0

工事損失引当金の増減額（△は減少）

12

△13

前払年金費用の増減額（△は増加）

△288

△136

受取利息及び受取配当金

△6

△6

支払利息

25

16

売上債権の増減額（△は増加）

△2,587

1,898

破産更生債権等の増減額（△は増加）

0

0

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△4

11

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△299

△10

仕入債務の増減額（△は減少）

1,535

△1,361

未払又は未収消費税等の増減額

△914

△815

その他

81

△486

小計

755

612

利息及び配当金の受取額

6

6

利息の支払額

△25

△16

法人税等の支払額

△16

△1,152

法人税等の還付額

178

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

897

△550

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△81

△126

有形固定資産の売却による収入

6

6

投資有価証券の売却による収入

17

－

無形固定資産の取得による支出

△15

△26

長期貸付けによる支出

－

△0

長期貸付金の回収による収入

5

4

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△66

△142

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△204

－

リース債務の返済による支出

△28

△15

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△227

△521

セール・アンド・リースバックによる収入

12

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△449

△537

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

381

△1,230

現金及び現金同等物の期首残高

9,353

9,735

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,735

※ 8,504