森組

（単位：百万円）

前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,028

3,147

減価償却費

202

139

減損損失

794

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△52

△86

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△18

12

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△170

－

前払年金費用の増減額（△は増加）

△103

△288

受取利息及び受取配当金

△6

△6

支払利息

33

25

売上債権の増減額（△は増加）

2,217

△2,587

破産更生債権等の増減額（△は増加）

0

0

たな卸不動産の増減額（△は増加）

385

－

未成工事支出金の増減額（△は増加）

4

△4

未成工事受入金の増減額（△は減少）

350

△299

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,901

1,535

未払又は未収消費税等の増減額

1,397

△914

その他

248

81

小計

5,410

755

利息及び配当金の受取額

6

6

利息の支払額

△30

△25

法人税等の支払額

△359

△16

法人税等の還付額

0

178

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,027

897

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△131

△81

有形固定資産の売却による収入

6

6

投資有価証券の売却による収入

51

17

無形固定資産の取得による支出

△2

△15

長期貸付けによる支出

△4

－

長期貸付金の回収による収入

8

5

その他

－

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△71

△66

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,159

△204

長期借入金の返済による支出

△30

－

リース債務の返済による支出

△101

△28

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△97

△227

セール・アンド・リースバックによる収入

－

12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,389

△449

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,566

381

現金及び現金同等物の期首残高

5,786

9,353

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,353

※ 9,735