森組

（単位：百万円）

前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,591

2,028

減価償却費

198

202

減損損失

－

794

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△52

工事損失引当金の増減額（△は減少）

22

△18

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△277

△170

前払年金費用の増減額（△は増加）

－

△103

受取利息及び受取配当金

△6

△6

支払利息

62

33

売上債権の増減額（△は増加）

△289

2,217

破産更生債権等の増減額（△は増加）

0

0

たな卸不動産の増減額（△は増加）

3

385

未成工事支出金の増減額（△は増加）

26

4

未成工事受入金の増減額（△は減少）

274

350

仕入債務の増減額（△は減少）

281

△1,901

未払又は未収消費税等の増減額

△659

1,397

その他

55

248

小計

1,288

5,410

利息及び配当金の受取額

6

6

利息の支払額

△60

△30

法人税等の支払額

△675

△359

法人税等の還付額

15

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

573

5,027

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△121

△131

有形固定資産の売却による収入

13

6

投資有価証券の売却による収入

－

51

無形固定資産の取得による支出

△4

△2

長期貸付けによる支出

△2

△4

長期貸付金の回収による収入

7

8

その他

10

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△97

△71

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△60

△1,159

長期借入金の返済による支出

△118

△30

リース債務の返済による支出

△103

△101

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△97

△97

財務活動によるキャッシュ・フロー

△379

△1,389

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

97

3,566

現金及び現金同等物の期首残高

5,689

5,786

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,786

※ 9,353