森組

（単位：百万円）

前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,812

1,591

減価償却費

187

198

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△109

4

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△15

22

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△283

△277

受取利息及び受取配当金

△7

△6

支払利息

62

62

売上債権の増減額（△は増加）

△1,951

△289

長期営業外未収入金の増減額（△は増加）

52

－

破産更生債権等の増減額（△は増加）

0

0

たな卸不動産の増減額（△は増加）

33

3

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△26

26

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△613

274

仕入債務の増減額（△は減少）

1,425

281

未払又は未収消費税等の増減額

968

△659

その他

196

55

小計

1,733

1,288

利息及び配当金の受取額

29

6

利息の支払額

△56

△60

法人税等の支払額

△20

△675

法人税等の還付額

－

15

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,685

573

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△14

－

有形固定資産の取得による支出

△142

△121

有形固定資産の売却による収入

6

13

投資有価証券の償還による収入

15

－

無形固定資産の取得による支出

△13

△4

長期貸付けによる支出

－

△2

長期貸付金の回収による収入

10

7

その他

0

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△138

△97

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,650

△60

長期借入金の返済による支出

△193

△118

リース債務の返済による支出

△102

△103

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

－

△97

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,945

△379

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△398

97

現金及び現金同等物の期首残高

6,088

5,689

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,689

※ 5,786