森組

（単位：百万円）

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,243

1,812

減価償却費

178

187

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△23

△109

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△104

△15

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△94

△283

受取利息及び受取配当金

△10

△7

支払利息

95

62

売上債権の増減額（△は増加）

679

△1,951

長期営業外未収入金の増減額（△は増加）

4

52

破産更生債権等の増減額（△は増加）

3

0

たな卸不動産の増減額（△は増加）

128

33

未成工事支出金の増減額（△は増加）

27

△26

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△914

△613

仕入債務の増減額（△は減少）

△595

1,425

未払又は未収消費税等の増減額

△822

968

その他

△52

196

小計

△257

1,733

利息及び配当金の受取額

8

29

利息の支払額

△89

△56

法人税等の支払額

△57

△20

営業活動によるキャッシュ・フロー

△396

1,685

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△0

△14

投資有価証券の売却による収入

0

－

有形固定資産の取得による支出

△75

△142

有形固定資産の売却による収入

0

6

投資有価証券の償還による収入

－

15

無形固定資産の取得による支出

－

△13

長期貸付けによる支出

△2

－

長期貸付金の回収による収入

12

10

その他

－

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△65

△138

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△440

△1,650

長期借入れによる収入

300

－

長期借入金の返済による支出

△184

△193

リース債務の返済による支出

△110

△102

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△434

△1,945

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△896

△398

現金及び現金同等物の期首残高

6,984

6,088

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,088

※ 5,689