森組

1853

東証スタンダード

建設業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

森組のキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前事業年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当事業年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	666	1,243
減価償却費	161	178
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△283	△23
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△58	△104
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△14	△94
受取利息及び受取配当金	△9	△10
支払利息	105	95
売上債権の増減額（△は増加）	△1,894	679
長期営業外未収入金の増減額（△は増加）	274	4
破産更生債権等の増減額（△は増加）	△0	3
たな卸不動産の増減額（△は増加）	30	128
未成工事支出金の増減額（△は増加）	51	27
未成工事受入金の増減額（△は減少）	169	△914
仕入債務の増減額（△は減少）	3,303	△595
未払又は未収消費税等の増減額	△198	△822
その他	154	△52
小計	2,458	△257
利息及び配当金の受取額	7	8
利息の支払額	△110	△89
法人税等の支払額	△105	△57
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,250	△396
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△1	△0
投資有価証券の売却による収入	－	0
有形固定資産の取得による支出	△35	△75
有形固定資産の売却による収入	0	0
長期貸付けによる支出	△2	△2
長期貸付金の回収による収入	19	12
投資活動によるキャッシュ・フロー	△19	△65
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△80	△440
長期借入れによる収入	150	300
長期借入金の返済による支出	△137	△184
リース債務の返済による支出	△97	△110
セール・アンド・リースバックによる収入	296	－
自己株式の取得による支出	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	131	△434
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,362	△896
現金及び現金同等物の期首残高	4,621	6,984
現金及び現金同等物の期末残高	※ 6,984	※ 6,088