森組

（単位：百万円）

前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

795

1,033

減価償却費

139

121

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△0

工事損失引当金の増減額（△は減少）

57

171

前払年金費用の増減額（△は増加）

△16

22

受取利息及び受取配当金

△7

△8

支払利息

13

14

損害賠償金

31

－

訴訟和解金

7

43

売上債権の増減額（△は増加）

1,638

△2,369

破産更生債権等の増減額（△は増加）

0

0

未成工事支出金の増減額（△は増加）

0

△3

未成工事受入金の増減額（△は減少）

572

326

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,007

991

未払又は未収消費税等の増減額

△65

452

その他

258

42

小計

1,411

839

利息及び配当金の受取額

7

8

利息の支払額

△14

△14

損害賠償金の支払額

△31

－

訴訟和解金の支払額

△7

△43

法人税等の支払額

△567

△149

法人税等の還付額

0

39

営業活動によるキャッシュ・フロー

799

680

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△86

△51

有形固定資産の売却による収入

4

－

無形固定資産の取得による支出

△2

△12

投資有価証券の取得による支出

－

△10

長期貸付金の回収による収入

2

2

その他

1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△80

△70

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△11

△12

配当金の支払額

△456

△456

財務活動によるキャッシュ・フロー

△468

△468

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

250

140

現金及び現金同等物の期首残高

9,183

9,433

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,433

※ 9,574