森組

（単位：百万円）

前事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,033

1,035

減価償却費

121

111

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

工事損失引当金の増減額（△は減少）

171

△74

前払年金費用の増減額（△は増加）

22

△41

受取利息及び受取配当金

△8

△9

支払利息

14

20

損害賠償金

－

35

訴訟和解金

43

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,369

△1,997

破産更生債権等の増減額（△は増加）

0

0

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△3

△0

未成工事受入金の増減額（△は減少）

326

△279

仕入債務の増減額（△は減少）

991

△750

未払又は未収消費税等の増減額

452

△1,469

その他

42

△281

小計

839

△3,702

利息及び配当金の受取額

8

9

利息の支払額

△14

△19

損害賠償金の支払額

－

△25

訴訟和解金の支払額

△43

－

法人税等の支払額

△149

△492

法人税等の還付額

39

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

680

△4,229

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

－

15

有形固定資産の取得による支出

△51

△225

有形固定資産の売却による収入

－

0

無形固定資産の取得による支出

△12

△162

投資有価証券の取得による支出

△10

△34

長期貸付金の回収による収入

2

1

その他

0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△70

△407

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△12

△9

配当金の支払額

△456

△456

財務活動によるキャッシュ・フロー

△468

△466

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

140

△5,102

現金及び現金同等物の期首残高

9,433

9,574

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,574

※ 4,472