森組

(単位：百万円)

前事業年度

(平成28年３月31日)

当事業年度

(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金

5,689

5,786

受取手形

16

48

完成工事未収入金

11,716

11,919

売掛金

279

334

未成工事支出金

47

21

商品及び製品

0

4

販売用不動産

0

0

不動産事業支出金

389

385

仕掛品

0

0

材料貯蔵品

126

114

前払費用

54

52

繰延税金資産

102

110

未収入金

493

535

未収消費税等

－

399

差入保証金

9

12

その他

6

7

貸倒引当金

△146

△145

流動資産合計

18,787

19,588

固定資産

有形固定資産

建物

1,071

1,066

減価償却累計額

△358

△375

建物（純額）

712

690

機械及び装置

1,367

1,375

減価償却累計額

△1,261

△1,237

機械及び装置（純額）

106

137

車両運搬具

20

20

減価償却累計額

△16

△18

車両運搬具（純額）

3

1

工具器具・備品

341

379

減価償却累計額

△284

△314

工具器具・備品（純額）

57

64

土地

1,603

1,656

リース資産

177

172

減価償却累計額

△109

△132

リース資産（純額）

68

39

有形固定資産合計

2,552

2,590

無形固定資産

電話加入権

19

19

施設利用権

0

0

ソフトウエア

2

15

ソフトウエア仮勘定

10

－

リース資産

127

65

無形固定資産合計

160

99

(単位：百万円)

前事業年度

(平成28年３月31日)

当事業年度

(平成29年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

385

432

出資金

0

0

従業員に対する長期貸付金

37

32

長期未収入金

－

5

差入保証金

127

127

破産更生債権等

0

0

長期前払費用

5

3

繰延税金資産

110

46

その他

19

13

貸倒引当金

△7

△13

投資その他の資産合計

678

648

固定資産合計

3,391

3,339

資産合計

22,179

22,927

負債の部

流動負債

支払手形

4,466

4,265

工事・砕石未払金

5,975

6,504

短期借入金

2,300

2,250

1年内返済予定の長期借入金

118

30

リース債務

103

99

未払金

124

90

未払費用

9

9

未払法人税等

486

206

未払消費税等

259

－

未払事業所税

4

4

未払配当金

－

1

未成工事受入金

470

745

前受金

0

0

預り金

60

56

完成工事補償引当金

89

51

工事損失引当金

0

22

賞与引当金

133

121

固定資産購入のための支払手形

－

0

仮受金

80

260

その他

0

0

流動負債合計

14,684

14,721

固定負債

長期借入金

30

－

リース債務

134

38

退職給付引当金

447

170

その他

1

1

固定負債合計

613

209

負債合計

15,297

14,930

(単位：百万円)

前事業年度

(平成28年３月31日)

当事業年度

(平成29年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

1,640

1,640

資本剰余金

その他資本剰余金

202

202

資本剰余金合計

202

202

利益剰余金

利益準備金

－

9

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

5,039

6,095

利益剰余金合計

5,039

6,105

自己株式

△4

△4

株主資本合計

6,876

7,943

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

5

53

評価・換算差額等合計

5

53

純資産合計

6,881

7,996

負債純資産合計

22,179

22,927