森組

(単位：百万円)

前事業年度

(平成27年３月31日)

当事業年度

(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金

6,088

5,689

受取手形

71

16

完成工事未収入金

9,763

11,716

売掛金

226

279

未成工事支出金

20

47

商品及び製品

1

0

販売用不動産

0

0

不動産事業支出金

423

389

仕掛品

0

0

材料貯蔵品

118

126

前渡金

13

－

前払費用

57

54

繰延税金資産

113

102

未収入金

363

493

未収消費税等

709

－

差入保証金

28

9

その他

15

6

貸倒引当金

△202

△146

流動資産合計

17,813

18,787

固定資産

有形固定資産

建物

1,054

1,071

減価償却累計額

△334

△358

建物（純額）

720

712

機械及び装置

1,375

1,367

減価償却累計額

△1,330

△1,261

機械及び装置（純額）

44

106

車両運搬具

53

20

減価償却累計額

△48

△16

車両運搬具（純額）

5

3

工具器具・備品

320

341

減価償却累計額

△268

△284

工具器具・備品（純額）

52

57

土地

1,603

1,603

リース資産

180

177

減価償却累計額

△81

△109

リース資産（純額）

99

68

有形固定資産合計

2,525

2,552

無形固定資産

電話加入権

19

19

施設利用権

0

0

ソフトウエア

0

2

ソフトウエア仮勘定

－

10

リース資産

190

127

無形固定資産合計

210

160

(単位：百万円)

前事業年度

(平成27年３月31日)

当事業年度

(平成28年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

514

385

出資金

0

0

従業員に対する長期貸付金

47

37

長期営業外未収入金

52

－

差入保証金

272

127

破産更生債権等

0

0

長期前払費用

6

5

繰延税金資産

87

110

その他

54

19

貸倒引当金

△61

△7

投資その他の資産合計

974

678

固定資産合計

3,710

3,391

資産合計

21,524

22,179

負債の部

流動負債

支払手形

3,292

4,466

工事・砕石未払金

5,724

5,975

短期借入金

3,950

2,300

1年内返済予定の長期借入金

193

118

リース債務

101

103

未払金

107

124

未払費用

9

9

未払法人税等

26

486

未払消費税等

－

259

未払事業所税

4

4

未成工事受入金

1,084

470

前受金

0

0

預り金

70

60

完成工事補償引当金

53

89

工事損失引当金

16

0

賞与引当金

85

133

固定資産購入のための支払手形

3

－

仮受金

48

80

その他

1

0

流動負債合計

14,773

14,684

固定負債

長期借入金

148

30

リース債務

229

134

退職給付引当金

730

447

その他

1

1

固定負債合計

1,109

613

負債合計

15,882

15,297

(単位：百万円)

前事業年度

(平成27年３月31日)

当事業年度

(平成28年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

1,640

1,640

資本剰余金

その他資本剰余金

202

202

資本剰余金合計

202

202

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

3,703

5,039

利益剰余金合計

3,703

5,039

自己株式

△4

△4

株主資本合計

5,541

6,876

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

100

5

評価・換算差額等合計

100

5

純資産合計

5,642

6,881

負債純資産合計

21,524

22,179