森組

(単位：百万円)

前事業年度

(平成26年３月31日)

当事業年度

(平成27年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金

6,984

6,088

受取手形

860

71

完成工事未収入金

9,667

9,763

売掛金

213

226

未成工事支出金

48

20

商品及び製品

70

1

販売用不動産

87

0

不動産事業支出金

463

423

仕掛品

0

0

材料貯蔵品

124

118

前渡金

－

13

前払費用

59

57

繰延税金資産

－

113

未収入金

478

363

未収消費税等

－

709

差入保証金

8

28

その他

19

15

貸倒引当金

△216

△202

流動資産合計

18,870

17,813

固定資産

有形固定資産

建物

1,050

1,054

減価償却累計額

△310

△334

建物（純額）

739

720

機械及び装置

1,427

1,375

減価償却累計額

△1,382

△1,330

機械及び装置（純額）

45

44

車両運搬具

53

53

減価償却累計額

△45

△48

車両運搬具（純額）

8

5

工具器具・備品

315

320

減価償却累計額

△267

△268

工具器具・備品（純額）

47

52

土地

1,557

1,603

リース資産

191

180

減価償却累計額

△74

△81

リース資産（純額）

116

99

有形固定資産合計

2,515

2,525

無形固定資産

電話加入権

19

19

施設利用権

0

0

ソフトウエア

1

0

リース資産

244

190

無形固定資産合計

265

210

(単位：百万円)

前事業年度

(平成26年３月31日)

当事業年度

(平成27年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

414

514

出資金

0

0

従業員に対する長期貸付金

57

47

長期営業外未収入金

57

52

差入保証金

308

272

破産更生債権等

4

0

長期前払費用

6

6

繰延税金資産

－

87

その他

54

54

貸倒引当金

△70

△61

投資その他の資産合計

833

974

固定資産合計

3,614

3,710

資産合計

22,485

21,524

負債の部

流動負債

支払手形

3,584

3,292

工事・砕石未払金

6,028

5,724

短期借入金

4,390

3,950

1年内返済予定の長期借入金

150

193

リース債務

97

101

未払金

248

107

未払費用

14

9

未払法人税等

52

26

未払消費税等

113

－

未払事業所税

4

4

未成工事受入金

1,999

1,084

前受金

3

0

預り金

32

70

完成工事補償引当金

51

53

工事損失引当金

120

16

賞与引当金

59

85

固定資産購入のための支払手形

8

3

仮受金

193

48

その他

1

1

流動負債合計

17,154

14,773

固定負債

長期借入金

75

148

リース債務

291

229

退職給付引当金

961

730

その他

0

1

固定負債合計

1,328

1,109

負債合計

18,482

15,882

(単位：百万円)

前事業年度

(平成26年３月31日)

当事業年度

(平成27年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

1,640

1,640

資本剰余金

その他資本剰余金

202

202

資本剰余金合計

202

202

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

2,129

3,703

利益剰余金合計

2,129

3,703

自己株式

△3

△4

株主資本合計

3,967

5,541

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

34

100

評価・換算差額等合計

34

100

純資産合計

4,002

5,642

負債純資産合計

22,485

21,524