淺沼組のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,099 | 5,431 |
| 減価償却費 | 598 | 646 |
| 減損損失 | 87 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | △132 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △95 | △20 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △284 | △424 |
| 受取利息及び受取配当金 | △154 | △115 |
| 支払利息 | 106 | 104 |
| 為替差損益（△は益） | △25 | △94 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 705 | △1,964 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 20 | △155 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20 | △28 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △4,040 | 4,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △11,546 | 1,361 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △977 | △540 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2 | 41 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △1,355 | △3,773 |
| その他 | △637 | △1,061 |
| 小計 | △11,413 | 3,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 115 |
| 利息の支払額 | △106 | △104 |
| 法人税等の支払額 | △1,535 | △1,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △12,902 | 1,563 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | △40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △626 | △1,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △462 | △195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △24 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,964 | 969 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △2,168 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 104 |
| 差入保証金の差入による支出 | △71 | △97 |
| 差入保証金の回収による収入 | 60 | 109 |
| その他 | △43 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 815 | △2,264 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △17 |
| 長期借入金の返済による支出 | △337 | △336 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △6 | △5 |
| 配当金の支払額 | △1,604 | △1,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,948 | △2,267 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 106 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △14,016 | △2,862 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,777 | 15,760 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,760 | 12,898 |
