淺沼組のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,025 | 6,500 |
| 減価償却費 | 463 | 523 |
| 減損損失 | 56 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △17 | 10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △52 | 209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 141 | △314 |
| 受取利息及び受取配当金 | △216 | △187 |
| 支払利息 | 189 | 117 |
| 為替差損益（△は益） | △29 | 41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △11,248 | 2,179 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △1,018 | △124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △0 | △20 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △1,379 | 1,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △223 | △3,137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △468 | △90 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △1,112 | △1,465 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △1,561 | 2,234 |
| その他 | 178 | 2,349 |
| 小計 | △10,273 | 10,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 185 |
| 利息の支払額 | △201 | △118 |
| 法人税等の支払額 | △1,158 | △2,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,419 | 8,228 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △848 | △215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △342 | △446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △419 | △9 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,077 | 167 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △499 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | △21 | △109 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9 | 20 |
| その他 | △5 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,037 | △385 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,368 | △990 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,694 | △330 |
| 社債の発行による収入 | 634 | 938 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △1,003 | △18 |
| 配当金の支払額 | △1,208 | △1,160 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,940 | △1,568 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | △41 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △16,368 | 6,232 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 39,913 | 23,545 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,545 | 29,777 |
