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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,500
6,099
減価償却費
523
598
減損損失
12
87
貸倒引当金の増減額（△は減少）
10
1
工事損失引当金の増減額（△は減少）
209
△95
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△314
△284
受取利息及び受取配当金
△187
△154
支払利息
117
106
為替差損益（△は益）
41
△25
固定資産売却損益（△は益）
△2
4
売上債権の増減額（△は増加）
2,179
705
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△124
20
たな卸資産の増減額（△は増加）
△20
未収入金の増減額（△は増加）
1,766
△4,040
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,137
△11,546
投資有価証券売却損益（△は益）
△90
△977
投資有価証券評価損益（△は益）
15
57
未払金の増減額（△は減少）
△1,465
2
未成工事受入金の増減額（△は減少）
2,234
△1,355
その他
2,349
△637
小計
10,618
△11,413
利息及び配当金の受取額
185
151
利息の支払額
△118
△106
法人税等の支払額
△2,457
△1,535
8,228
△12,902
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△215
△626
有形固定資産の売却による収入
193
0
無形固定資産の取得による支出
△446
△462
投資有価証券の取得による支出
△9
投資有価証券の売却及び償還による収入
167
1,964
貸付金の回収による収入
差入保証金の差入による支出
△109
△71
差入保証金の回収による収入
60
△43
△385
815
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△990
－
長期借入金の返済による支出
△330
△337
社債の発行による収入
938
自己株式の純増減額（△は増加）
△18
△6
配当金の支払額
△1,160
△1,604
非支配株主への配当金の支払額
△7
△1,568
△1,948
現金及び現金同等物に係る換算差額
△41
19
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,232
△14,016
現金及び現金同等物の期首残高
23,545
29,777
現金及び現金同等物の期末残高
※ 29,777
※ 15,760
