淺沼組

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,025

6,500

減価償却費

463

523

減損損失

56

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17

10

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△52

209

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

141

△314

受取利息及び受取配当金

△216

△187

支払利息

189

117

為替差損益（△は益）

△29

41

固定資産売却損益（△は益）

△0

△2

売上債権の増減額（△は増加）

△11,248

2,179

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△1,018

△124

たな卸資産の増減額（△は増加）

△0

△20

未収入金の増減額（△は増加）

△1,379

1,766

仕入債務の増減額（△は減少）

△223

△3,137

投資有価証券売却損益（△は益）

△468

△90

投資有価証券評価損益（△は益）

－

15

未払金の増減額（△は減少）

△1,112

△1,465

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△1,561

2,234

その他

178

2,349

小計

△10,273

10,618

利息及び配当金の受取額

213

185

利息の支払額

△201

△118

法人税等の支払額

△1,158

△2,457

営業活動によるキャッシュ・フロー

△11,419

8,228

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△848

△215

有形固定資産の売却による収入

0

193

無形固定資産の取得による支出

△342

△446

投資有価証券の取得による支出

△419

△9

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,077

167

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △499

－

貸付金の回収による収入

10

10

差入保証金の差入による支出

△21

△109

差入保証金の回収による収入

9

20

その他

△5

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,037

△385

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,368

△990

長期借入れによる収入

700

－

長期借入金の返済による支出

△1,694

△330

社債の発行による収入

634

938

自己株式の純増減額（△は増加）

△1,003

△18

配当金の支払額

△1,208

△1,160

非支配株主への配当金の支払額

－

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,940

△1,568

現金及び現金同等物に係る換算差額

29

△41

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,368

6,232

現金及び現金同等物の期首残高

39,913

23,545

現金及び現金同等物の期末残高

 23,545

 29,777