淺沼組

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,505

7,012

減価償却費

820

794

減損損失

145

84

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△52

91

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△60

280

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△164

△221

受取利息及び受取配当金

△113

△185

支払利息

105

131

為替差損益（△は益）

△115

△151

固定資産売却損益（△は益）

△760

△2,814

会員権評価損

－

6

売上債権の増減額（△は増加）

△5,966

△3,373

未成工事支出金の増減額（△は増加）

866

△141

棚卸資産の増減額（△は増加）

16

△10

未収入金の増減額（△は増加）

872

△1,327

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,016

2,146

投資有価証券評価損益（△は益）

16

15

未払金の増減額（△は減少）

△22

49

未成工事受入金の増減額（△は減少）

170

△503

その他

3,056

△3,522

小計

3,301

△1,639

利息及び配当金の受取額

113

232

利息の支払額

△104

△131

法人税等の支払額

△1,957

△1,630

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,354

△3,169

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

196

98

有形固定資産の取得による支出

△76

△134

有形固定資産の売却による収入

893

2,999

無形固定資産の取得による支出

△75

△294

投資有価証券の取得による支出

△9

△9

投資有価証券の売却及び償還による収入

18

15

差入保証金の差入による支出

△40

△60

差入保証金の回収による収入

35

32

その他

△8

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

934

2,649

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△700

4,995

長期借入れによる収入

700

－

長期借入金の返済による支出

△346

△348

自己株式の純増減額（△は増加）

△102

△162

配当金の支払額

△2,915

△3,074

非支配株主からの払込みによる収入

－

10

非支配株主への配当金の支払額

△296

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,661

1,410

現金及び現金同等物に係る換算差額

271

344

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,101

1,234

現金及び現金同等物の期首残高

12,898

11,796

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,796

※ 13,031