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淺沼組

1852

東証プライム
建設業

淺沼組のキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

7,012

6,442

減価償却費

794

883

減損損失

84

182

貸倒引当金の増減額(△は減少)

91

596

工事損失引当金の増減額(△は減少)

280

243

退職給付に係る資産及び負債の増減額

221

139

受取利息及び受取配当金

185

241

支払利息

131

192

為替差損益(△は益)

151

13

投資有価証券売却損益(△は益)

82

投資有価証券評価損益(△は益)

15

固定資産売却損益(△は益)

2,814

5

会員権評価損

6

売上債権の増減額(△は増加)

3,373

8,509

未成工事支出金の増減額(△は増加)

141

423

棚卸資産の増減額(△は増加)

10

4

未収入金の増減額(△は増加)

1,327

1,513

仕入債務の増減額(△は減少)

2,146

3,127

未払金の増減額(△は減少)

49

53

未成工事受入金の増減額(△は減少)

503

4,351

その他

3,522

3,072

小計

1,639

7,619

利息及び配当金の受取額

232

241

利息の支払額

131

191

法人税等の支払額

1,630

2,486

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,169

5,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の払戻による収入

98

有形固定資産の取得による支出

134

209

有形固定資産の売却による収入

2,999

11

無形固定資産の取得による支出

294

402

投資有価証券の取得による支出

9

259

投資有価証券の売却及び償還による収入

15

93

差入保証金の差入による支出

60

56

差入保証金の回収による収入

32

35

その他

2

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,649

784

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

4,995

1,831

長期借入れによる収入

10,000

長期借入金の返済による支出

348

4,626

社債の発行による収入

390

社債の償還による支出

1,040

自己株式の純増減額(△は増加)

162

232

配当金の支払額

3,074

4,471

非支配株主からの払込みによる収入

10

非支配株主への配当金の支払額

10

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

2,764

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,410

913

現金及び現金同等物に係る換算差額

344

315

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,234

3,801

現金及び現金同等物の期首残高

11,796

13,031

現金及び現金同等物の期末残高

13,031

16,833