南海辰村建設のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,522 | △425 |
| 減価償却費 | 145 | 169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △615 | 14 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | 8 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 228 | 833 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | 2,664 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △8 |
| 支払利息 | 72 | 45 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △2 | △192 |
| 減損損失 | 437 | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | △194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,036 | △4,137 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △588 | 664 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 105 | 319 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11 | 61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △165 | △749 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △98 | 35 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △37 | 41 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △352 | 563 |
| その他 | 751 | △266 |
| 小計 | 7,510 | △543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 8 |
| 利息の支払額 | △71 | △46 |
| 法人税等の支払額 | △97 | △659 |
| 法人税等の還付額 | 74 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,427 | △1,240 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △74 | △77 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 342 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 237 |
| その他 | △124 | △37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △158 | 465 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,185 | △160 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,358 | △951 |
| その他 | △10 | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,053 | △1,019 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,215 | △1,794 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,804 | 7,019 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,019 | 5,225 |
