南海辰村建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,259

2,138

減価償却費

134

120

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25

12

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△92

58

工事損失引当金の増減額（△は減少）

3

40

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△28

△33

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

50

51

受取利息及び受取配当金

△10

△8

支払利息

21

20

解決金

610

-

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△313

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

4,812

△765

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△282

212

その他の棚卸資産の増減額（△は増加）

11

16

未収入金の増減額（△は増加）

△9

△61

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,597

843

契約負債の増減額（△は減少）

413

△370

未収消費税等の増減額（△は増加）

196

△1

未払消費税等の増減額（△は減少）

575

△271

その他

38

15

小計

4,081

1,703

利息及び配当金の受取額

6

5

利息の支払額

△21

△20

解決金の支払額

△2,000

-

法人税等の支払額

△470

△1

法人税等の還付額

4

136

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,600

1,824

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△34

△21

有形固定資産の売却による収入

-

770

関係会社預け金の払戻による収入

-

3

その他

1

△41

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33

711

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△430

250

長期借入れによる収入

300

-

長期借入金の返済による支出

△416

△284

配当金の支払額

-

△86

その他

△5

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△551

△125

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,014

2,410

現金及び現金同等物の期首残高

4,404

5,419

現金及び現金同等物の期末残高

 5,419

 7,829