南海辰村建設のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,095 | 1,259 |
| 減価償却費 | 139 | 134 |
| 有形固定資産除却損 | 28 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | △25 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 384 | △92 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6 | △28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △10 |
| 支払利息 | 31 | 21 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 10 | - |
| 解決金 | - | 610 |
| 減損損失 | 214 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | 4,812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,846 | - |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △60 | △282 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 24 | 11 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △32 | △9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,920 | △3,597 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 413 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △360 | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 215 | 196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △15 | 575 |
| その他 | △29 | 38 |
| 小計 | △201 | 4,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | △31 | △21 |
| 供託金の返還による収入 | 2,190 | - |
| 解決金の支払額 | - | △2,000 |
| 法人税等の支払額 | △31 | △470 |
| 法人税等の還付額 | 348 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,281 | 1,600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21 | △34 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | - |
| その他 | △34 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26 | △33 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △920 | △430 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △633 | △416 |
| その他 | △7 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,511 | △551 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 743 | 1,014 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,661 | 4,404 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,404 | 5,419 |
