南海辰村建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,095

1,259

減価償却費

139

134

有形固定資産除却損

28

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18

△25

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

384

△92

工事損失引当金の増減額（△は減少）

3

3

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

6

△28

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

56

50

受取利息及び受取配当金

△6

△10

支払利息

31

21

有形固定資産売却損益（△は益）

10

-

解決金

-

610

減損損失

214

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

4,812

売上債権の増減額（△は増加）

△4,846

-

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△60

△282

その他の棚卸資産の増減額（△は増加）

24

11

未収入金の増減額（△は増加）

△32

△9

仕入債務の増減額（△は減少）

2,920

△3,597

契約負債の増減額（△は減少）

-

413

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△360

-

未収消費税等の増減額（△は増加）

215

196

未払消費税等の増減額（△は減少）

△15

575

その他

△29

38

小計

△201

4,081

利息及び配当金の受取額

6

6

利息の支払額

△31

△21

供託金の返還による収入

2,190

-

解決金の支払額

-

△2,000

法人税等の支払額

△31

△470

法人税等の還付額

348

4

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,281

1,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21

△34

有形固定資産の売却による収入

29

-

その他

△34

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△920

△430

長期借入れによる収入

50

300

長期借入金の返済による支出

△633

△416

その他

△7

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,511

△551

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

743

1,014

現金及び現金同等物の期首残高

3,661

4,404

現金及び現金同等物の期末残高

 4,404

 5,419