南海辰村建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

172

1,095

減価償却費

153

139

有形固定資産除却損

-

28

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,077

18

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△8

3

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

0

384

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△672

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

708

56

受取利息及び受取配当金

△7

△6

支払利息

36

31

投資有価証券評価損益（△は益）

36

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△69

10

破産更生債権等の増減額（△は増加）

1,054

-

減損損失

1,917

214

訴訟関連損失

136

-

売上債権の増減額（△は増加）

2,196

△4,846

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△74

△60

その他のたな卸資産の増減額（△は増加）

10

24

未収入金の増減額（△は増加）

△17

△32

仕入債務の増減額（△は減少）

△187

2,920

未成工事受入金の増減額（△は減少）

341

△360

未収消費税等の増減額（△は増加）

△412

215

未払消費税等の増減額（△は減少）

△551

△15

その他

△98

△29

小計

3,587

△201

利息及び配当金の受取額

7

6

利息の支払額

△37

△31

供託金の返還による収入

-

2,190

供託金の預入による支出

△2,000

-

損害賠償金の支払額

△2,756

-

法人税等の支払額

△895

△31

法人税等の還付額

-

348

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,094

2,281

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△48

△21

有形固定資産の売却による収入

1,693

29

その他

△98

△34

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,546

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△830

△920

長期借入れによる収入

650

50

長期借入金の返済による支出

△827

△633

その他

△8

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,016

△1,511

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,564

743

現金及び現金同等物の期首残高

5,225

3,661

現金及び現金同等物の期末残高

 3,661

 4,404