南海辰村建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△425

172

減価償却費

169

153

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

△1,077

工事損失引当金の増減額（△は減少）

8

△8

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

833

0

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

2,664

-

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△672

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

708

受取利息及び受取配当金

△8

△7

支払利息

45

36

投資有価証券評価損益（△は益）

-

36

有形固定資産売却損益（△は益）

△192

△69

破産更生債権等の増減額（△は増加）

-

1,054

減損損失

-

1,917

子会社株式売却損益（△は益）

△194

-

訴訟関連損失

-

136

売上債権の増減額（△は増加）

△4,137

2,196

未成工事支出金の増減額（△は増加）

664

△74

その他のたな卸資産の増減額（△は増加）

319

10

未収入金の増減額（△は増加）

61

△17

仕入債務の増減額（△は減少）

△749

△187

未成工事受入金の増減額（△は減少）

35

341

未収消費税等の増減額（△は増加）

41

△412

未払消費税等の増減額（△は減少）

563

△551

その他

△266

△98

小計

△543

3,587

利息及び配当金の受取額

8

7

利息の支払額

△46

△37

供託金の預入による支出

-

△2,000

損害賠償金の支払額

-

△2,756

法人税等の支払額

△659

△895

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,240

△2,094

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△77

△48

有形固定資産の売却による収入

342

1,693

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 237

-

その他

△37

△98

投資活動によるキャッシュ・フロー

465

1,546

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△160

△830

長期借入れによる収入

100

650

長期借入金の返済による支出

△951

△827

その他

△7

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,019

△1,016

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,794

△1,564

現金及び現金同等物の期首残高

7,019

5,225

現金及び現金同等物の期末残高

 5,225

 3,661