南海辰村建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,522

△425

減価償却費

145

169

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△615

14

工事損失引当金の増減額（△は減少）

-

8

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

228

833

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

-

2,664

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

70

8

受取利息及び受取配当金

△11

△8

支払利息

72

45

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

△192

減損損失

437

-

子会社株式売却損益（△は益）

-

△194

売上債権の増減額（△は増加）

6,036

△4,137

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△588

664

その他のたな卸資産の増減額（△は増加）

105

319

未収入金の増減額（△は増加）

11

61

仕入債務の増減額（△は減少）

△165

△749

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△98

35

未収消費税等の増減額（△は増加）

△37

41

未払消費税等の増減額（△は減少）

△352

563

その他

751

△266

小計

7,510

△543

利息及び配当金の受取額

11

8

利息の支払額

△71

△46

法人税等の支払額

△97

△659

法人税等の還付額

74

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,427

△1,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△74

△77

有形固定資産の売却による収入

41

342

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

 237

その他

△124

△37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△158

465

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,185

△160

長期借入れによる収入

500

100

長期借入金の返済による支出

△1,358

△951

その他

△10

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,053

△1,019

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,215

△1,794

現金及び現金同等物の期首残高

2,804

7,019

現金及び現金同等物の期末残高

 7,019

 5,225