南海辰村建設のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,138 | 1,625 |
| 減価償却費 | 120 | 89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | △22 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 58 | △28 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 40 | △44 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △33 | △35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △8 |
| 支払利息 | 20 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △313 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △765 | 2,569 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 212 | 50 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 16 | 1,053 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △61 | 53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 843 | △2,783 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △370 | △177 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △1 | △265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △271 | △294 |
| その他 | 15 | 115 |
| 小計 | 1,703 | 1,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 8 |
| 利息の支払額 | △20 | △10 |
| 法人税等の支払額 | △1 | △430 |
| 法人税等の還付額 | 136 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,824 | 1,522 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21 | △16 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 770 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 17 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 3 | - |
| その他 | △41 | △8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 711 | △507 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250 | △2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △284 | △284 |
| 配当金の支払額 | △86 | △86 |
| その他 | △4 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △125 | △2,574 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,410 | △1,560 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,419 | 7,829 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,829 | 6,269 |
