南海辰村建設のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,625 | 2,388 |
| 減価償却費 | 89 | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △22 | △17 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △28 | △32 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △44 | 10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △35 | △85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △10 |
| 受取和解金 | - | △33 |
| 投資事業組合運用益 | - | △12 |
| 支払利息 | 11 | 19 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,569 | △14,702 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 50 | △42 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,053 | 12 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 53 | 57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,783 | 5,720 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △177 | 746 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | 70 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △265 | △203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △294 | △16 |
| その他 | 110 | 105 |
| 小計 | 1,950 | △5,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | △10 | △24 |
| 和解金の受取額 | - | 33 |
| 法人税等の支払額 | △430 | △283 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,522 | △6,133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16 | △152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12 | △24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △500 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | - |
| その他 | 3 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △507 | △137 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,200 | 4,200 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △284 | △248 |
| 配当金の支払額 | △86 | △115 |
| その他 | △4 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,574 | 3,933 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,560 | △2,337 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,829 | 6,269 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,269 | 3,932 |
