南海辰村建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,625

2,388

減価償却費

89

108

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22

△17

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△28

△32

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△44

10

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△35

△85

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

45

43

受取利息及び受取配当金

△8

△10

受取和解金

-

△33

投資事業組合運用益

-

△12

支払利息

11

19

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

2,569

△14,702

未成工事支出金の増減額（△は増加）

50

△42

その他の棚卸資産の増減額（△は増加）

1,053

12

未収入金の増減額（△は増加）

53

57

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,783

5,720

契約負債の増減額（△は減少）

△177

746

破産更生債権等の増減額（△は増加）

-

70

未収消費税等の増減額（△は増加）

△265

△203

未払消費税等の増減額（△は減少）

△294

△16

その他

110

105

小計

1,950

△5,871

利息及び配当金の受取額

8

10

利息の支払額

△10

△24

和解金の受取額

-

33

法人税等の支払額

△430

△283

法人税等の還付額

3

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,522

△6,133

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16

△152

無形固定資産の取得による支出

△12

△24

投資有価証券の取得による支出

△500

-

投資有価証券の売却による収入

17

-

その他

3

38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△507

△137

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,200

4,200

長期借入れによる収入

-

100

長期借入金の返済による支出

△284

△248

配当金の支払額

△86

△115

その他

△4

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,574

3,933

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,560

△2,337

現金及び現金同等物の期首残高

7,829

6,269

現金及び現金同等物の期末残高

 6,269

 3,932