南海辰村建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,138

1,625

減価償却費

120

89

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

△22

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

58

△28

工事損失引当金の増減額（△は減少）

40

△44

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△33

△35

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

51

45

受取利息及び受取配当金

△8

△8

支払利息

20

11

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△4

有形固定資産売却損益（△は益）

△313

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△765

2,569

未成工事支出金の増減額（△は増加）

212

50

その他の棚卸資産の増減額（△は増加）

16

1,053

未収入金の増減額（△は増加）

△61

53

仕入債務の増減額（△は減少）

843

△2,783

契約負債の増減額（△は減少）

△370

△177

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1

△265

未払消費税等の増減額（△は減少）

△271

△294

その他

15

115

小計

1,703

1,950

利息及び配当金の受取額

5

8

利息の支払額

△20

△10

法人税等の支払額

△1

△430

法人税等の還付額

136

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,824

1,522

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21

△16

有形固定資産の売却による収入

770

-

投資有価証券の取得による支出

-

△500

投資有価証券の売却による収入

-

17

関係会社預け金の払戻による収入

3

-

その他

△41

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

711

△507

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

250

△2,200

長期借入金の返済による支出

△284

△284

配当金の支払額

△86

△86

その他

△4

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△125

△2,574

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,410

△1,560

現金及び現金同等物の期首残高

5,419

7,829

現金及び現金同等物の期末残高

 7,829

 6,269