学びエイド

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年５月１日

　至 2023年４月30日)

当事業年度

(自 2023年５月１日

　至 2024年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

110,668

142,071

減価償却費

6,731

6,678

株式交付費

－

1,515

上場関連費用

－

2,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22

△118

受取利息及び受取配当金

△1

△1

支払利息

1,070

903

売上債権の増減額（△は増加）

△103,903

△54,447

棚卸資産の増減額（△は増加）

△913

△3,318

前払費用の増減額（△は増加）

△1,616

△2,781

未払金の増減額（△は減少）

10,747

12,831

未払消費税等の増減額（△は減少）

18,957

△7,228

契約負債の増減額（△は減少）

△7,821

△4,642

預り金の増減額（△は減少）

1,043

△2,024

その他

2,380

△647

小計

37,322

90,792

解決金の支払額

△12,129

－

利息及び配当金の受取額

1

1

利息の支払額

△1,065

△917

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△18

△26,063

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,109

63,811

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,916

△4,673

無形固定資産の取得による支出

―

△117

敷金及び保証金の差入による支出

―

△2,419

その他

11

35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,905

△7,176

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

80,000

―

長期借入金の返済による支出

△26,990

△34,889

その他

―

△3,515

財務活動によるキャッシュ・フロー

53,010

△38,404

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

73,214

18,230

現金及び現金同等物の期首残高

50,162

123,376

現金及び現金同等物の期末残高

※ 123,376

※ 141,607