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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年５月１日
至 2024年４月30日)
当事業年度
(自 2024年５月１日
至 2025年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
142,071
△312,076
減価償却費
6,678
10,874
株式交付費
1,515
5,093
上場関連費用
2,000
6,710
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△118
△1,822
受取利息及び受取配当金
△1
△127
支払利息
903
574
売上債権の増減額（△は増加）
△54,447
190,735
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,318
1,580
前払費用の増減額（△は増加）
△2,781
△25,067
未払金の増減額（△は減少）
12,831
△20,628
未払消費税等の増減額（△は減少）
△7,228
△16,153
未収消費税等の増減額（△は増加）
－
△21,663
契約負債の増減額（△は減少）
△4,642
△852
預り金の増減額（△は減少）
△2,024
357
その他
△647
△1,672
小計
90,792
△184,140
利息及び配当金の受取額
1
127
利息の支払額
△917
△574
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△26,063
△33,799
63,811
△218,387
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,673
△12,967
資産除去債務の履行による支出
△6,160
無形固定資産の取得による支出
△117
△142
敷金及び保証金の差入による支出
△2,419
△7,572
敷金及び保証金の回収による収入
4,873
35
△7,176
△21,969
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△34,889
△24,496
株式の発行による収入
159,912
△3,515
△6,710
△38,404
128,706
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
18,230
△111,650
現金及び現金同等物の期首残高
123,376
141,607
現金及び現金同等物の期末残高
29,956
