富士ピー・エス

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,111

226

減価償却費

566

609

のれん償却額

30

48

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△41

16

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△40

△126

固定資産処分益

△62

△13

固定資産処分損

14

22

支払利息

24

35

売上債権の増減額（△は増加）

△534

△391

未成工事支出金の増減額（△は増加）

570

46

その他の棚卸資産の増減額（△は増加）

27

△59

未収入金の増減額（△は増加）

△221

323

仕入債務の増減額（△は減少）

1,312

△1,050

未成工事受入金の増減額（△は減少）

360

7

預り金の増減額（△は減少）

△91

1,325

未払費用の増減額（△は減少）

△134

△97

未払又は未収消費税等の増減額

1,095

△1,637

長期未払金の増減額（△は減少）

△69

△10

その他

△66

△66

小計

3,852

△791

利息及び配当金の受取額

1

1

利息の支払額

△24

△34

法人税等の支払額

△679

△338

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,149

△1,162

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△828

△1,050

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△294

－

貸付けによる支出

△10

△9

貸付金の回収による収入

9

13

その他

40

△53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,083

△1,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200

2,100

長期借入れによる収入

1,000

154

長期借入金の返済による支出

△878

△750

配当金の支払額

△214

△162

その他

5

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△287

1,327

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,778

△934

現金及び現金同等物の期首残高

1,477

3,255

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,255

※ 2,321