富士ピー・エス

(単位：百万円)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,111

減価償却費

566

のれん償却額

30

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△41

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

40

前払年金費用の増減額（△は増加）

△80

固定資産処分益

△62

固定資産処分損

14

支払利息

24

売上債権の増減額（△は増加）

△534

未成工事支出金の増減額（△は増加）

570

その他の棚卸資産の増減額（△は増加）

27

未収入金の増減額（△は増加）

△221

仕入債務の増減額（△は減少）

1,312

未成工事受入金の増減額（△は減少）

360

預り金の増減額（△は減少）

△91

未払費用の増減額（△は減少）

△134

未払又は未収消費税等の増減額

1,095

長期未払金の増減額（△は減少）

△69

その他

△66

小計

3,852

利息及び配当金の受取額

1

利息の支払額

△24

法人税等の支払額

△679

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,149

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△828

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△294

貸付けによる支出

△10

貸付金の回収による収入

9

その他

40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,083

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200

長期借入れによる収入

1,000

長期借入金の返済による支出

△878

配当金の支払額

△214

その他

5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△287

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,778

現金及び現金同等物の期首残高

1,477

現金及び現金同等物の期末残高

3,255