富士ピー・エス

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

226

656

減価償却費

609

641

のれん償却額

48

48

工事損失引当金の増減額（△は減少）

16

13

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△126

△9

固定資産処分損益（△は益）

8

△4

固定資産除売却損益（△は益）

－

74

収用補償金

－

△181

助成金収入

－

△10

支払利息

35

53

売上債権の増減額（△は増加）

△391

△4,330

未成工事支出金の増減額（△は増加）

46

△59

その他の棚卸資産の増減額（△は増加）

△59

△196

未収入金の増減額（△は増加）

323

△193

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,050

1,852

未成工事受入金の増減額（△は減少）

7

△611

預り金の増減額（△は減少）

1,325

268

未払費用の増減額（△は減少）

△97

107

未払又は未収消費税等の増減額

△1,637

563

長期未払金の増減額（△は減少）

△10

△13

その他

△66

35

小計

△791

△1,293

利息及び配当金の受取額

1

1

助成金の受取額

－

10

収用補償金の受取額

－

181

利息の支払額

△34

△56

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△338

69

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,162

△1,086

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,050

△1,338

貸付けによる支出

△9

△0

貸付金の回収による収入

13

4

有形固定資産の除却による支出

△16

△82

その他

△37

△39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,100

△1,457

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,100

1,800

長期借入れによる収入

154

1,500

長期借入金の返済による支出

△750

△716

配当金の支払額

△162

△162

その他

△13

4

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,327

2,425

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△934

△118

現金及び現金同等物の期首残高

3,255

2,321

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,321

※ 2,202