イチケン

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,217

2,584

減価償却費

200

157

減損損失

544

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△3

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△114

52

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△1

131

賞与引当金の増減額（△は減少）

160

△162

退職給付引当金の増減額（△は減少）

69

21

受取利息及び受取配当金

△27

△28

受取保険金

△13

△13

支払利息

78

76

投資有価証券売却損益（△は益）

△125

－

売上債権等の増減額（△は増加）

△6,602

2,062

未成工事支出金の増減額（△は増加）

2,704

45

仕入債務の増減額（△は減少）

2,931

△863

未払消費税等の増減額（△は減少）

△232

△357

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△154

△479

その他

△1,154

△385

小計

2,478

2,840

利息及び配当金の受取額

27

28

保険金の受取額

30

83

利息の支払額

△77

△75

損害賠償金の支払額

△91

－

法人税等の支払額

△1,608

△1,599

営業活動によるキャッシュ・フロー

757

1,276

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△30

△40

有形固定資産の売却に係る手付金収入

－

56

無形固定資産の取得による支出

△77

△9

投資有価証券の取得による支出

△200

－

投資有価証券の売却による収入

201

－

関係会社株式の取得による支出

－

△119

差入保証金の回収による収入

5

3

その他

△35

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△136

△116

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△28

88

長期借入れによる収入

978

914

長期借入金の返済による支出

△1,089

△1,142

リース債務の返済による支出

△7

△11

配当金の支払額

△651

△1,012

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△799

△1,164

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△178

△4

現金及び現金同等物の期首残高

11,835

11,657

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,657

※ 11,653