イチケン

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,240

4,645

減価償却費

161

219

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△130

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

94

△96

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△72

27

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

△12

損害賠償引当金の増減額（△は減少）

70

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

33

82

受取利息及び受取配当金

△23

△25

支払利息

58

86

売上債権の増減額（△は増加）

10,064

186

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△132

△2,106

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,420

△3,916

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,609

63

未払消費税等の増減額（△は減少）

－

745

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△497

874

その他

△127

1,330

小計

5,049

1,975

利息及び配当金の受取額

23

25

利息の支払額

△57

△86

供託金の預入による支出

－

△30

法人税等の支払額

△1,392

△1,341

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,622

543

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,375

△294

無形固定資産の取得による支出

△50

△13

差入保証金の回収による収入

7

247

その他

△26

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,445

△63

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

782

△831

長期借入れによる収入

3,010

1,795

長期借入金の返済による支出

△992

△1,103

リース債務の返済による支出

△6

△7

配当金の支払額

△578

△650

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,213

△797

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

390

△317

現金及び現金同等物の期首残高

11,762

12,153

現金及び現金同等物の期末残高

12,153

11,835