イチケン

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,570

4,240

減価償却費

131

161

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△0

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

40

94

工事損失引当金の増減額（△は減少）

175

△72

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

△8

損害賠償引当金の増減額（△は減少）

－

70

退職給付引当金の増減額（△は減少）

71

33

受取利息及び受取配当金

△21

△23

支払利息

46

58

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

－

固定資産売却損益（△は益）

14

－

売上債権の増減額（△は増加）

△9,944

10,064

リース投資資産の増減額（△は増加）

△1,350

－

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△443

△132

仕入債務の増減額（△は減少）

3,266

△10,420

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,673

1,609

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,729

－

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△466

△497

その他

403

△127

小計

△6,912

5,049

利息及び配当金の受取額

21

23

利息の支払額

△46

△57

法人税等の支払額

△1,142

△1,392

営業活動によるキャッシュ・フロー

△8,080

3,622

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,205

△5,375

有形固定資産の売却による収入

62

－

無形固定資産の取得による支出

△31

△50

投資有価証券の売却による収入

5

－

その他

3

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,165

△5,445

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△86

782

長期借入れによる収入

1,068

3,010

長期借入金の返済による支出

△981

△992

リース債務の返済による支出

△6

△6

配当金の支払額

△577

△578

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△584

2,213

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,830

390

現金及び現金同等物の期首残高

21,593

11,762

現金及び現金同等物の期末残高

11,762

12,153