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イチケンのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前事業年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当事業年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	4,878	4,570
減価償却費	120	131
減損損失	323	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△59	△3
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△4	40
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△19	175
賞与引当金の増減額（△は減少）	△29	3
退職給付引当金の増減額（△は減少）	77	71
受取利息及び受取配当金	△19	△21
支払利息	40	46
投資有価証券売却損益（△は益）	△3	△3
固定資産売却損益（△は益）	△249	14
売上債権の増減額（△は増加）	4,942	△9,944
リース投資資産の増減額（△は増加）	－	△1,350
未成工事支出金の増減額（△は増加）	1,601	△443
仕入債務の増減額（△は減少）	△0	3,266
未収消費税等の増減額（△は増加）	752	△1,673
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,729	△1,729
未成工事受入金の増減額（△は減少）	764	△466
その他	△1,083	403
小計	13,763	△6,912
利息及び配当金の受取額	19	21
利息の支払額	△42	△46
法人税等の支払額	△1,440	△1,142
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,299	△8,080
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△119	△1,205
有形固定資産の売却による収入	750	62
無形固定資産の取得による支出	△63	△31
投資有価証券の売却による収入	7	5
その他	△4	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	570	△1,165
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△21	△86
長期借入れによる収入	936	1,068
長期借入金の返済による支出	△914	△981
リース債務の返済による支出	△7	△6
配当金の支払額	△325	△577
その他	△2	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△335	△584
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	12,534	△9,830
現金及び現金同等物の期首残高	9,058	21,593
現金及び現金同等物の期末残高	※ 21,593	※ 11,762