イチケン

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,399

4,371

減価償却費

100

119

減損損失

488

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

0

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

76

△1

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△18

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

32

64

退職給付引当金の増減額（△は減少）

83

82

受取利息及び受取配当金

△25

△19

支払利息

51

46

固定資産売却損益（△は益）

△104

△98

売上債権の増減額（△は増加）

△5,749

△7,210

未成工事支出金の増減額（△は増加）

1,920

△1,069

仕入債務の増減額（△は減少）

△61

7,745

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,099

△752

未払消費税等の増減額（△は減少）

793

△793

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△810

723

その他

404

9

小計

1,671

3,217

利息及び配当金の受取額

25

20

利息の支払額

△52

△48

法人税等の支払額

△978

△1,501

営業活動によるキャッシュ・フロー

666

1,688

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△183

△150

有形固定資産の売却による収入

441

406

無形固定資産の取得による支出

△85

△72

投資有価証券の取得による支出

△201

△501

投資有価証券の償還による収入

－

200

その他

94

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

65

△133

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

117

107

社債の償還による支出

△268

△132

長期借入れによる収入

884

726

長期借入金の返済による支出

△733

△749

リース債務の返済による支出

△4

△6

配当金の支払額

△249

△289

その他

△0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△254

△345

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

476

1,209

現金及び現金同等物の期首残高

7,372

7,849

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,849

※ 9,058