イチケン

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イチケンのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前事業年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当事業年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	1,949	3,399
減価償却費	107	100
減損損失	410	488
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△340	△8
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	69	76
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△145	△18
賞与引当金の増減額（△は減少）	42	32
退職給付引当金の増減額（△は減少）	71	83
受取利息及び受取配当金	△18	△25
支払利息	54	51
固定資産売却損益（△は益）	△37	△104
売上債権の増減額（△は増加）	△1,535	△5,749
未成工事支出金の増減額（△は増加）	△2,457	1,920
仕入債務の増減額（△は減少）	3,536	△61
未収消費税等の増減額（△は増加）	△1,099	1,099
未払消費税等の増減額（△は減少）	△10	793
未成工事受入金の増減額（△は減少）	413	△810
その他	452	404
小計	1,461	1,671
利息及び配当金の受取額	18	25
利息の支払額	△54	△52
法人税等の支払額	△649	△978
営業活動によるキャッシュ・フロー	775	666
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△75	△183
有形固定資産の売却による収入	126	441
無形固定資産の取得による支出	△2	△85
投資有価証券の取得による支出	△63	△201
その他	△129	94
投資活動によるキャッシュ・フロー	△144	65
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△76	117
社債の償還による支出	△468	△268
長期借入れによる収入	1,193	884
長期借入金の返済による支出	△648	△733
リース債務の返済による支出	△4	△4
配当金の支払額	△179	△249
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△184	△254
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	446	476
現金及び現金同等物の期首残高	6,925	7,372
現金及び現金同等物の期末残高	※ 7,372	※ 7,849