イチケン

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,156

1,949

減価償却費

113

107

減損損失

169

410

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△345

△340

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

6

69

工事損失引当金の増減額（△は減少）

127

△145

賞与引当金の増減額（△は減少）

52

42

退職給付引当金の増減額（△は減少）

79

71

受取利息及び受取配当金

△22

△18

支払利息

48

54

固定資産売却損益（△は益）

－

△37

売上債権の増減額（△は増加）

△2,064

△1,535

未成工事支出金の増減額（△は増加）

700

△2,457

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,371

3,536

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△1,099

未払消費税等の増減額（△は減少）

△206

△10

未成工事受入金の増減額（△は減少）

211

413

その他

△135

452

小計

△1,482

1,461

利息及び配当金の受取額

22

18

利息の支払額

△46

△54

法人税等の支払額

△341

△649

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,848

775

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22

△75

有形固定資産の売却による収入

－

126

無形固定資産の取得による支出

△3

△2

投資有価証券の取得による支出

－

△63

その他

△1

△129

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26

△144

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

128

△76

社債の償還による支出

△578

△468

長期借入れによる収入

1,011

1,193

長期借入金の返済による支出

△560

△648

リース債務の返済による支出

△3

△4

配当金の支払額

△178

△179

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△182

△184

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,057

446

現金及び現金同等物の期首残高

8,983

6,925

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,925

※ 7,372