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イチケン

1847

東証スタンダード

建設業

イチケンのキャッシュフロー計算書

2024年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当事業年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

2,584

4,056

減価償却費

157

165

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

0

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

52

31

工事損失引当金の増減額(△は減少)

131

268

賞与引当金の増減額(△は減少)

162

56

退職給付引当金の増減額(△は減少)

21

39

受取利息及び受取配当金

28

33

受取保険金

13

5

支払利息

76

91

固定資産売却損益(△は益)

43

売上債権等の増減額(△は増加)

2,062

5,538

販売用不動産の増減額(△は増加)

34

2,181

仕掛販売用不動産の増減額(△は増加)

2,130

未成工事支出金の増減額(△は増加)

45

771

仕入債務の増減額(△は減少)

863

5,277

未収消費税等の増減額(△は増加)

341

未払消費税等の増減額(△は減少)

357

155

未成工事受入金の増減額(△は減少)

479

233

その他

420

466

小計

2,840

2,236

利息及び配当金の受取額

28

33

保険金の受取額

83

5

利息の支払額

75

90

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,599

302

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,276

1,882

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

40

32

有形固定資産の売却による収入

507

有形固定資産の売却に係る手付金収入

56

無形固定資産の取得による支出

9

53

投資有価証券の取得による支出

10

関係会社株式の取得による支出

119

差入保証金の回収による収入

3

6

その他

7

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

116

417

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

88

48

長期借入れによる収入

914

1,033

長期借入金の返済による支出

1,142

1,124

リース債務の返済による支出

11

29

配当金の支払額

1,012

759

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,164

929

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4

1,370

現金及び現金同等物の期首残高

11,657

11,653

現金及び現金同等物の期末残高

11,653

13,023