大盛工業

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2021年８月１日

　至　2022年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年８月１日

　至　2023年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

321,260

417,340

減価償却費

67,762

52,914

減損損失

－

16,152

のれん償却額

28,597

29,436

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△357

30,684

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,717

35,857

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,150

4,620

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,351

7,007

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△5,592

△28,752

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△9,347

3,941

損害補償損失引当金の増減額（△は減少）

△27,500

△2,500

受取利息及び受取配当金

△1,168

△590

支払利息

26,250

30,436

固定資産売却損益（△は益）

△3,481

△39,357

売上債権の増減額（△は増加）

△252,354

△1,094,259

棚卸資産の増減額（△は増加）

△179,974

△1,264,735

仕入債務の増減額（△は減少）

72,669

△180,915

未成工事受入金の増減額（△は減少）

594,426

222,523

未払消費税等の増減額（△は減少）

△28,516

△21,509

長期前払費用の増減額（△は増加）

△13,968

△26,919

前払費用の増減額（△は増加）

△9,288

△15,121

未払金の増減額（△は減少）

△33,428

8,938

未払費用の増減額（△は減少）

△3,849

△3,130

その他

51,614

7,762

小計

581,833

△1,810,175

利息及び配当金の受取額

1,168

453

利息の支払額

△26,472

△30,861

法人税等の還付額

17,196

－

法人税等の支払額

△69,681

△109,910

営業活動によるキャッシュ・フロー

504,044

△1,950,494

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△51,474

△141,987

有形固定資産の売却による収入

3,481

315,855

貸付けによる支出

△6,941

－

貸付金の回収による収入

19,155

15,432

保険積立金の払戻による収入

36,001

－

定期預金の預入による支出

△6,000

△76,218

定期預金の払戻による収入

－

61,809

その他

1,300

△193

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,476

174,697

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2021年８月１日

　至　2022年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年８月１日

　至　2023年７月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,450,000

3,000,000

短期借入金の返済による支出

△2,450,000

△3,000,000

長期借入れによる収入

748,000

1,520,000

長期借入金の返済による支出

△847,828

△406,611

株式の発行による収入

98

441,150

配当金の支払額

△104,126

△75,057

その他

△94

3,408

財務活動によるキャッシュ・フロー

△203,950

1,482,889

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,871

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

306,488

△292,907

現金及び現金同等物の期首残高

2,295,775

2,602,264

現金及び現金同等物の期末残高

2,602,264

2,309,356