大盛工業

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大盛工業のキャッシュフロー計算書

（2021年7月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年８月１日　至　2020年７月31日)	当連結会計年度 (自　2020年８月１日　至　2021年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	427,329	324,764
減価償却費	61,134	59,663
減損損失	72,976	－
のれん償却額	41,617	19,366
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5,328	△8,567
賞与引当金の増減額（△は減少）	10,386	7,541
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	3,900	21,855
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△2,091	△5,148
損害補償損失引当金の増減額（△は減少）	55,000	△25,000
受取利息及び受取配当金	△2,470	△2,099
支払利息	30,526	29,634
売上債権の増減額（△は増加）	149,363	975,701
たな卸資産の増減額（△は増加）	△778,702	△424,345
仕入債務の増減額（△は減少）	△89,890	32,930
未成工事受入金の増減額（△は減少）	280,101	△603,893
固定化営業債権の増減額（△は増加）	△8,245	8,245
その他	△27,196	53,561
小計	229,065	464,212
利息及び配当金の受取額	2,470	2,099
利息の支払額	△32,819	△29,649
法人税等の還付額	19,987	－
法人税等の支払額	△29,557	△102,545
営業活動によるキャッシュ・フロー	189,145	334,117
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△24,307	△53,303
有形固定資産の売却による収入	3,061	11,977
貸付けによる支出	△40,000	△76,900
貸付金の回収による収入	15,483	91,105
関係会社株式の取得による支出	－	△114,147
定期預金の預入による支出	△9,600	△8,491
その他	5,554	△420
投資活動によるキャッシュ・フロー	△49,808	△150,178

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年８月１日　至　2020年７月31日)	当連結会計年度 (自　2020年８月１日　至　2021年７月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	4,760,000	1,880,000
短期借入金の返済による支出	△5,013,324	△2,432,521
長期借入れによる収入	1,036,000	877,000
長期借入金の返済による支出	△415,815	△462,727
配当金の支払額	△74,729	△103,190
リース債務の返済による支出	△2,674	△2,764
その他	△246	△246
財務活動によるキャッシュ・フロー	289,209	△244,449
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,735	2,101
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	426,812	△58,408
現金及び現金同等物の期首残高	1,927,371	2,354,184
現金及び現金同等物の期末残高	2,354,184	2,295,775