大盛工業

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2018年８月１日

　至　2019年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年８月１日

　至　2020年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

179,725

427,329

減価償却費

90,235

61,134

減損損失

278,652

72,976

のれん償却額

21,988

41,617

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△339,727

5,328

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,823

10,386

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

3,900

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

3,467

△2,091

受取利息及び受取配当金

△2,536

△2,470

支払利息

38,024

30,526

売上債権の増減額（△は増加）

△984,293

149,363

たな卸資産の増減額（△は増加）

△522,345

△778,702

仕入債務の増減額（△は減少）

△66,973

△89,890

未成工事受入金の増減額（△は減少）

253,827

280,101

固定化営業債権の増減額（△は増加）

335,564

△8,245

損害補償損失引当金の増減額（△は減少）

－

55,000

その他

△16,896

△27,196

小計

△727,463

229,065

利息及び配当金の受取額

2,536

2,470

利息の支払額

△37,834

△32,819

補償金の受取額

21,736

－

法人税等の還付額

－

19,987

法人税等の支払額

△70,074

△29,557

営業活動によるキャッシュ・フロー

△811,100

189,145

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△31,265

△24,307

有形固定資産の売却による収入

236

3,061

貸付けによる支出

△5,000

△40,000

貸付金の回収による収入

41,222

15,483

保険積立金の払戻による収入

38,973

－

投資有価証券の売却による収入

26,106

－

関係会社株式の取得による支出

△135,812

－

定期預金の預入による支出

△59,850

△9,600

定期預金の払戻による収入

100,300

－

その他

△3,046

5,554

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,133

△49,808

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2018年８月１日

　至　2019年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年８月１日

　至　2020年７月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,045,000

4,760,000

短期借入金の返済による支出

△2,270,000

△5,013,324

長期借入れによる収入

1,200,000

1,036,000

長期借入金の返済による支出

△477,604

△415,815

配当金の支払額

△74,917

△74,729

割賦債務の返済による支出

△246,229

－

リース債務の返済による支出

△15,377

△2,674

その他

△208

△246

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,160,662

289,209

現金及び現金同等物に係る換算差額

△946

△1,735

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

320,482

426,812

現金及び現金同等物の期首残高

1,606,889

1,927,371

現金及び現金同等物の期末残高

1,927,371

2,354,184