大盛工業

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大盛工業のキャッシュフロー計算書

（2019年7月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年８月１日　至　2018年７月31日)	当連結会計年度 (自　2018年８月１日　至　2019年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	293,052	179,725
減価償却費	77,452	90,235
のれん償却額	6,442	21,988
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△29,679	△339,727
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△4,634	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	41,656	3,823
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△103,921	－
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	5,983	3,467
受取利息及び受取配当金	△4,300	△2,536
支払利息	29,659	38,024
売上債権の増減額（△は増加）	17,515	△984,293
たな卸資産の増減額（△は増加）	△738,906	△522,345
仕入債務の増減額（△は減少）	136,650	△66,973
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△485,659	253,827
減損損失	13,580	278,652
固定化営業債権の増減額（△は増加）	－	335,564
その他	106,222	△16,896
小計	△638,887	△727,463
利息及び配当金の受取額	4,300	2,536
利息の支払額	△29,471	△37,834
支払補償費の支払額	△8,127	－
補償金の受取額	15,000	21,736
法人税等の還付額	11,324	－
法人税等の支払額	△33,132	△70,074
営業活動によるキャッシュ・フロー	△678,992	△811,100
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△69,434	△31,265
有形固定資産の売却による収入	71	236
貸付けによる支出	△295,000	△5,000
貸付金の回収による収入	226,006	41,222
保険積立金の払戻による収入	－	38,973
投資有価証券の取得による支出	△15,000	－
投資有価証券の売却による収入	－	26,106
関係会社株式の取得による支出	△39,760	△135,812
定期預金の預入による支出	△3,750	△59,850
定期預金の払戻による収入	－	100,300
その他	△3,350	△3,046
投資活動によるキャッシュ・フロー	△200,216	△28,133


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年８月１日　至　2018年７月31日)	当連結会計年度 (自　2018年８月１日　至　2019年７月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,604,000	3,045,000
短期借入金の返済による支出	△1,869,000	△2,270,000
長期借入れによる収入	530,000	1,200,000
長期借入金の返済による支出	△351,446	△477,604
配当金の支払額	△28,883	△74,917
割賦債務の返済による支出	△42,957	△246,229
リース債務の返済による支出	△4,845	△15,377
その他	△871	△208
財務活動によるキャッシュ・フロー	△164,004	1,160,662
現金及び現金同等物に係る換算差額	423	△946
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,042,791	320,482
現金及び現金同等物の期首残高	2,649,680	1,606,889
現金及び現金同等物の期末残高	1,606,889	1,927,371