大盛工業

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　平成28年８月１日

　至　平成29年７月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年８月１日

　至　平成30年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,889

293,052

減価償却費

57,148

77,452

のれん償却額

－

6,442

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,479

△29,679

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△17,329

△4,634

賞与引当金の増減額（△は減少）

△24,673

41,656

工事損失引当金の増減額（△は減少）

－

△103,921

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

11,334

5,983

受取利息及び受取配当金

△16,073

△4,300

支払利息

34,582

29,659

売上債権の増減額（△は増加）

303,880

17,515

たな卸資産の増減額（△は増加）

△154,171

△738,906

仕入債務の増減額（△は減少）

△140,776

136,650

未成工事受入金の増減額（△は減少）

136,154

△485,659

減損損失

－

13,580

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

△44,400

－

訴訟関連損失

300,077

－

その他

127,229

106,222

小計

571,393

△638,887

利息及び配当金の受取額

16,073

4,300

利息の支払額

△33,362

△29,471

供託金の預入れによる支出

△205,902

－

供託金の回収による入金

205,902

－

損害賠償金の支払額

△300,077

－

支払補償費の支払額

－

△8,127

補償金の受取額

－

15,000

法人税等の還付額

－

11,324

法人税等の支払額

△32,597

△33,132

営業活動によるキャッシュ・フロー

221,429

△678,992

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△325,063

△69,434

有形固定資産の売却による収入

315,702

71

貸付けによる支出

△2,850

△295,000

貸付金の回収による収入

7,719

226,006

保険積立金の払戻による収入

148,040

－

投資有価証券の取得による支出

－

△15,000

関係会社株式の取得による支出

△48,214

△39,760

定期預金の預入による支出

－

△3,750

その他

178

△3,350

投資活動によるキャッシュ・フロー

95,512

△200,216

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　平成28年８月１日

　至　平成29年７月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年８月１日

　至　平成30年７月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,630,000

1,604,000

短期借入金の返済による支出

△2,440,000

△1,869,000

長期借入れによる収入

593,956

530,000

長期借入金の返済による支出

△313,151

△351,446

配当金の支払額

△72,493

△28,883

割賦債務の返済による支出

△28,152

△42,957

リース債務の返済による支出

△4,696

△4,845

その他

△414

△871

財務活動によるキャッシュ・フロー

365,049

△164,004

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,432

423

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

676,559

△1,042,791

現金及び現金同等物の期首残高

1,971,685

2,649,680

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,435

－

現金及び現金同等物の期末残高

2,649,680

1,606,889