サンユー建設

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

192,206

179,394

減価償却費

146,534

145,669

リース解約損

2,929

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18,417

27,348

受取利息及び受取配当金

△10,057

△10,593

支払利息

1,606

2,248

補助金収入

△42,506

△39,810

受取損害賠償金

△17,330

-

売上債権の増減額（△は増加）

△338,420

△576,834

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△24,570

△18,021

販売用不動産の増減額（△は増加）

402,962

△742,603

不動産事業支出金の増減額（△は増加）

△953,558

△13,033

その他の棚卸資産の増減額（△は増加）

△27,920

983

仕入債務の増減額（△は減少）

361,884

△58,117

未成工事受入金の増減額（△は減少）

172,192

139,466

不動産事業受入金の増減額（△は減少）

△8,650

63,150

未払消費税等の増減額（△は減少）

108,012

△24,306

その他

43,164

59,127

小計

26,895

△865,933

補助金の受取額

42,506

39,810

損害賠償金の受取額

17,330

-

利息及び配当金の受取額

10,057

10,593

利息の支払額

△1,606

△2,248

リース解約損の支払額

△2,929

-

法人税等の支払額

△90,802

△92,667

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,452

△910,445

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△620,932

△374,041

投資有価証券の取得による支出

△3,818

△3,440

投資有価証券の売却による収入

-

643

貸付金の回収による収入

1,367

1,860

その他

△5,413

△59,245

投資活動によるキャッシュ・フロー

△628,797

△434,223

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

200,000

300,000

長期借入れによる収入

42,000

-

長期借入金の返済による支出

△17,508

△20,175

社債の償還による支出

△60,000

△60,000

配当金の支払額

△89,508

△89,836

その他

△5,220

△2,587

財務活動によるキャッシュ・フロー

69,762

127,401

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△557,582

△1,217,267

現金及び現金同等物の期首残高

4,707,698

4,150,115

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,150,115

※ 2,932,847