サンユー建設

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

128,441

192,206

減価償却費

145,564

146,534

減損損失

121,655

-

のれん償却額

30,413

-

リース解約損

-

2,929

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8,737

18,417

受取利息及び受取配当金

△11,495

△10,057

支払利息

3,151

1,606

有形固定資産売却損益（△は益）

△94

-

有形固定資産除却損

51,427

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△143,200

-

補助金収入

△61,576

△42,506

受取損害賠償金

-

△17,330

売上債権の増減額（△は増加）

791,569

△338,420

未成工事支出金の増減額（△は増加）

26,567

△24,570

販売用不動産の増減額（△は増加）

231,398

402,962

不動産事業支出金の増減額（△は増加）

347,959

△953,558

その他の棚卸資産の増減額（△は増加）

8,637

△27,920

仕入債務の増減額（△は減少）

△505,622

361,884

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△28,751

172,192

不動産事業受入金の増減額（△は減少）

8,650

△8,650

未払消費税等の増減額（△は減少）

△100,325

108,012

その他

△101,487

43,164

小計

934,145

26,895

補助金の受取額

61,576

42,506

損害賠償金の受取額

-

17,330

利息及び配当金の受取額

11,495

10,057

利息の支払額

△3,151

△1,606

リース解約損の支払額

-

△2,929

法人税等の支払額

△180,768

△90,802

営業活動によるキャッシュ・フロー

823,297

1,452

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△296,999

△620,932

有形固定資産の売却による収入

94

-

有形固定資産の除却による支出

△5,822

-

投資有価証券の取得による支出

△3,676

△3,818

投資有価証券の売却による収入

268,100

-

貸付けによる支出

△2,160

-

貸付金の回収による収入

5,924

1,367

その他

△3,551

△5,413

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38,088

△628,797

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△300,000

200,000

長期借入れによる収入

130,000

42,000

長期借入金の返済による支出

△16,008

△17,508

社債の償還による支出

△60,000

△60,000

配当金の支払額

△88,858

△89,508

その他

△9,024

△5,220

財務活動によるキャッシュ・フロー

△343,890

69,762

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

441,317

△557,582

現金及び現金同等物の期首残高

4,266,380

4,707,698

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,707,698

※ 4,150,115