サンユー建設

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

673,861

128,441

減価償却費

154,765

145,564

減損損失

-

121,655

のれん償却額

30,413

30,413

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

26,615

△8,737

受取利息及び受取配当金

△8,765

△11,495

支払利息

4,212

3,151

有形固定資産売却損益（△は益）

△58,570

△94

有形固定資産除却損

-

51,427

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△143,200

補助金収入

-

△61,576

受取和解金

△41,276

-

売上債権の増減額（△は増加）

△490,911

791,569

未成工事支出金の増減額（△は増加）

2,405

26,567

販売用不動産の増減額（△は増加）

153,432

231,398

不動産事業支出金の増減額（△は増加）

△157,018

347,959

その他のたな卸資産の増減額（△は増加）

△2,769

8,637

仕入債務の増減額（△は減少）

287,646

△505,622

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△425,140

△28,751

不動産事業受入金の増減額（△は減少）

△11,800

8,650

未払消費税等の増減額（△は減少）

△59,344

△100,325

その他

△47,524

△101,487

小計

30,230

934,145

補助金の受取額

-

61,576

和解金の受取額

41,276

-

利息及び配当金の受取額

8,765

11,495

利息の支払額

△4,212

△3,151

法人税等の支払額

△317,654

△180,768

営業活動によるキャッシュ・フロー

△241,594

823,297

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△401,829

△296,999

有形固定資産の売却による収入

733,539

94

有形固定資産の除却による支出

-

△5,822

投資有価証券の取得による支出

△53,945

△3,676

投資有価証券の売却による収入

-

268,100

貸付けによる支出

△8,400

△2,160

貸付金の回収による収入

5,906

5,924

その他

△5,429

△3,551

投資活動によるキャッシュ・フロー

269,842

△38,088

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△200,000

△300,000

長期借入れによる収入

-

130,000

長期借入金の返済による支出

△16,484

△16,008

社債の償還による支出

△60,000

△60,000

配当金の支払額

△106,098

△88,858

その他

△9,421

△9,024

財務活動によるキャッシュ・フロー

△392,004

△343,890

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△363,756

441,317

現金及び現金同等物の期首残高

4,630,136

4,266,380

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,266,380

※ 4,707,698