サンユー建設

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,139,349

673,861

減価償却費

162,958

154,765

のれん償却額

30,413

30,413

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25,471

26,615

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△79,833

-

受取利息及び受取配当金

△8,610

△8,765

支払利息

5,833

4,212

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,442

△58,570

受取和解金

-

△41,276

保険差益

△50,591

-

受取損害賠償金

△50,000

-

売上債権の増減額（△は増加）

△127,038

△490,911

未成工事支出金の増減額（△は増加）

434,862

2,405

販売用不動産の増減額（△は増加）

260,676

153,432

不動産事業支出金の増減額（△は増加）

1,239,695

△157,018

その他のたな卸資産の増減額（△は増加）

△7,578

△2,769

仕入債務の増減額（△は減少）

△54,981

287,646

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△91,986

△425,140

不動産事業受入金の増減額（△は減少）

△38,200

△11,800

未払消費税等の増減額（△は減少）

192,482

△59,344

その他

9,674

△47,524

小計

2,989,152

30,230

和解金の受取額

-

41,276

保険金の受取額

53,936

-

損害賠償金の受取額

50,000

-

利息及び配当金の受取額

8,610

8,765

利息の支払額

△5,833

△4,212

法人税等の支払額

△160,690

△317,654

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,935,175

△241,594

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△218,233

△401,829

有形固定資産の売却による収入

3,443

733,539

投資有価証券の取得による支出

△3,402

△53,945

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△385,000

-

貸付けによる支出

-

△8,400

貸付金の回収による収入

12,265

5,906

その他

△17,399

△5,429

投資活動によるキャッシュ・フロー

△608,326

269,842

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

-

△200,000

長期借入金の返済による支出

△16,008

△16,484

社債の発行による収入

293,975

-

社債の償還による支出

△60,000

△60,000

配当金の支払額

△88,078

△106,098

その他

△8,782

△9,421

財務活動によるキャッシュ・フロー

121,106

△392,004

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,447,955

△363,756

現金及び現金同等物の期首残高

2,182,181

4,630,136

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,630,136

※ 4,266,380