サンユー建設

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△27,234

706,625

減価償却費

124,991

120,734

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14,255

1,685

退職給付引当金の増減額（△は減少）

14,925

7,228

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,600

△9,200

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

677

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△100

-

受取利息及び受取配当金

△10,808

△22,306

支払利息

3,654

2,900

有形固定資産除却損

81

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,772

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△5,000

貸倒損失

-

2,189

債権譲渡損

491,600

-

売上債権の増減額（△は増加）

258,291

296,288

未成工事支出金の増減額（△は増加）

1,998

△5,644

販売用不動産の増減額（△は増加）

138,480

△457,177

不動産事業支出金の増減額（△は増加）

334,217

△15,113

その他のたな卸資産の増減額（△は増加）

△4,089

△947

仕入債務の増減額（△は減少）

△407,433

212,275

未成工事受入金の増減額（△は減少）

15,300

△95,391

不動産事業受入金の増減額（△は減少）

17,800

12,400

未払消費税等の増減額（△は減少）

80,848

△15,341

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,767

2,653

その他の流動負債の増減額（△は減少）

3,144

63,546

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△229

△229

小計

1,053,740

802,852

利息及び配当金の受取額

10,272

22,841

利息の支払額

△3,654

△2,900

法人税等の支払額

△160,712

△2,621

法人税等の還付額

-

76,759

営業活動によるキャッシュ・フロー

899,647

896,931

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△263,456

△369,567

有形固定資産の売却による収入

3,434

-

投資有価証券の取得による支出

△2,491

△27,599

投資有価証券の売却による収入

-

15,000

関係会社株式の取得による支出

-

△49,682

貸付けによる支出

△97,360

△144,720

貸付金の回収による収入

10,476

305,208

その他

△2,325

△12,816

投資活動によるキャッシュ・フロー

△351,724

△284,177

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

300,000

自己株式の取得による支出

△94

-

配当金の支払額

△88,481

△88,252

リース債務の返済による支出

△3,702

△3,825

財務活動によるキャッシュ・フロー

△92,278

207,921

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

455,644

820,675

現金及び現金同等物の期首残高

1,621,831

2,077,476

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,077,476

※ 2,898,151