サンユー建設

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

433,918

△27,234

減価償却費

122,655

124,991

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△60

14,255

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5,607

14,925

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,266

9,600

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,294

△12

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

300

△100

受取利息及び受取配当金

△9,979

△10,808

支払利息

4,153

3,654

有形固定資産除却損

40

81

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△3,772

固定資産受贈益

△800

-

債権譲渡損

-

491,600

売上債権の増減額（△は増加）

△686,431

258,291

未成工事支出金の増減額（△は増加）

2,177

1,998

販売用不動産の増減額（△は増加）

△829,514

138,480

不動産事業支出金の増減額（△は増加）

△267,275

334,217

その他のたな卸資産の増減額（△は増加）

△956

△4,089

仕入債務の増減額（△は減少）

336,719

△407,433

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△194,306

15,300

不動産事業受入金の増減額（△は減少）

△10,300

17,800

未払消費税等の増減額（△は減少）

△74,835

80,848

その他の流動資産の増減額（△は増加）

5,374

△1,767

その他の流動負債の増減額（△は減少）

5,086

3,144

その他の固定負債の増減額（△は減少）

308

△229

その他

△1

-

小計

△1,151,146

1,053,740

利息及び配当金の受取額

9,979

10,272

利息の支払額

△4,205

△3,654

法人税等の支払額

△206,360

△160,712

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,351,732

899,647

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△254,738

△263,456

有形固定資産の売却による収入

-

3,434

投資有価証券の取得による支出

△2,296

△2,491

投資有価証券の売却による収入

6,668

-

貸付けによる支出

-

△97,360

貸付金の回収による収入

126,961

10,476

その他

△28,575

△2,325

投資活動によるキャッシュ・フロー

△151,981

△351,724

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△360,000

-

社債の償還による支出

△66,000

-

自己株式の取得による支出

△73

△94

配当金の支払額

△88,037

△88,481

リース債務の返済による支出

△2,932

△3,702

財務活動によるキャッシュ・フロー

△517,042

△92,278

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,020,757

455,644

現金及び現金同等物の期首残高

3,642,589

1,621,831

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,621,831

※ 2,077,476