サンユー建設

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

406,783

433,918

減価償却費

136,068

122,655

減損損失

4,000

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△470

△60

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△2,420

5,607

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,600

9,266

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,522

△2,294

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

300

300

受取利息及び受取配当金

△37,170

△9,979

支払利息

10,531

4,153

有形固定資産除却損

122

40

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,993

-

固定資産受贈益

-

△800

売上債権の増減額（△は増加）

213,169

△686,431

未成工事支出金の増減額（△は増加）

9,568

2,177

販売用不動産の増減額（△は増加）

498,445

△829,514

不動産事業支出金の増減額（△は増加）

73,553

△267,275

その他のたな卸資産の増減額（△は増加）

5,456

△956

仕入債務の増減額（△は減少）

△209,183

336,719

未成工事受入金の増減額（△は減少）

313,845

△194,306

不動産事業受入金の増減額（△は減少）

10,300

△10,300

未払消費税等の増減額（△は減少）

67,175

△74,835

その他の流動資産の増減額（△は増加）

11,410

5,374

その他の流動負債の増減額（△は減少）

6,155

5,086

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△151

308

その他

1,574

△1

小計

1,527,193

△1,151,146

利息及び配当金の受取額

37,170

9,979

利息の支払額

△10,642

△4,205

法人税等の支払額

△82,305

△206,360

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,471,416

△1,351,732

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,333

△254,738

有形固定資産の売却による収入

2,052

-

投資有価証券の取得による支出

△2,088

△2,296

投資有価証券の売却による収入

10,000

6,668

事業譲受による支出

△11,024

-

貸付金の回収による収入

1,266,174

126,961

その他

△1,927

△28,575

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,243,853

△151,981

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△440,000

△360,000

社債の償還による支出

△133,600

△66,000

自己株式の取得による支出

△38

△73

配当金の支払額

△88,135

△88,037

リース債務の返済による支出

△2,955

△2,932

財務活動によるキャッシュ・フロー

△664,729

△517,042

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,050,539

△2,020,757

現金及び現金同等物の期首残高

1,592,049

3,642,589

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,642,589

※ 1,621,831