サンユー建設

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

179,394

511,161

減価償却費

145,669

158,682

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27,348

△168

受取利息及び受取配当金

△10,593

△12,287

支払利息

2,248

4,805

補助金収入

△39,810

△5,000

違約金収入

-

△15,400

売上債権の増減額（△は増加）

△576,834

△316,182

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△18,021

△109,891

販売用不動産の増減額（△は増加）

△742,603

368,571

不動産事業支出金の増減額（△は増加）

△13,033

120,300

その他の棚卸資産の増減額（△は増加）

983

△20,983

仕入債務の増減額（△は減少）

△58,117

47,974

未成工事受入金の増減額（△は減少）

139,466

261,198

不動産事業受入金の増減額（△は減少）

63,150

△60,650

未払消費税等の増減額（△は減少）

△24,306

123,480

その他

59,127

3,058

小計

△865,933

1,058,671

補助金の受取額

39,810

7,950

違約金の受取額

-

15,400

利息及び配当金の受取額

10,593

12,287

利息の支払額

△2,248

△4,805

法人税等の支払額

△92,667

△61,965

営業活動によるキャッシュ・フロー

△910,445

1,027,537

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△374,041

△312,299

有形固定資産の売却による収入

-

4,562

投資有価証券の取得による支出

△3,440

△3,519

投資有価証券の売却による収入

643

-

貸付金の回収による収入

1,860

240

その他

△59,245

△6,426

投資活動によるキャッシュ・フロー

△434,223

△317,442

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

300,000

△300,000

長期借入金の返済による支出

△20,175

△9,443

社債の償還による支出

△60,000

-

自己株式の取得による支出

-

△349,000

配当金の支払額

△89,836

△88,077

その他

△2,587

△822

財務活動によるキャッシュ・フロー

127,401

△747,343

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,217,267

△37,247

現金及び現金同等物の期首残高

4,150,115

2,932,847

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,932,847

※ 2,895,600