サンユー建設

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

511,161

694,460

減価償却費

158,682

167,374

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△168

12,746

受取利息及び受取配当金

△12,287

△16,611

支払利息

4,805

970

補助金収入

△5,000

-

違約金収入

△15,400

△2,793

有形固定資産売却損益（△は益）

-

24,177

売上債権の増減額（△は増加）

△316,182

1,064,089

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△109,891

18,233

販売用不動産の増減額（△は増加）

368,571

159,248

不動産事業支出金の増減額（△は増加）

120,300

△401,123

その他の棚卸資産の増減額（△は増加）

△20,983

△517

仕入債務の増減額（△は減少）

47,974

△242,923

未成工事受入金の増減額（△は減少）

261,198

△167,393

不動産事業受入金の増減額（△は減少）

△60,650

5,800

未払消費税等の増減額（△は減少）

123,480

△62,843

その他

3,058

2,018

小計

1,058,671

1,254,914

補助金の受取額

7,950

-

違約金の受取額

15,400

2,793

利息及び配当金の受取額

12,287

16,611

利息の支払額

△4,805

△970

法人税等の支払額

△61,965

△185,571

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,027,537

1,087,777

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△312,299

△98,619

有形固定資産の売却による収入

4,562

216,643

投資有価証券の取得による支出

△3,519

△4,224

貸付金の回収による収入

240

-

その他

△6,426

△7,743

投資活動によるキャッシュ・フロー

△317,442

106,055

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△300,000

△200,000

長期借入金の返済による支出

△9,443

△10,069

自己株式の取得による支出

△349,000

-

配当金の支払額

△88,077

△98,486

その他

△822

△872

財務活動によるキャッシュ・フロー

△747,343

△309,428

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△37,247

884,404

現金及び現金同等物の期首残高

2,932,847

2,895,600

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,895,600

※ 3,780,004