奥村組のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,739 | 14,899 |
| 減価償却費 | 1,429 | 1,776 |
| のれん償却額 | 29 | 29 |
| 固定資産除却損 | 24 | 164 |
| 固定資産圧縮損 | 65 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △539 | △48 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1,400 | △347 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △47 | △204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △161 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △15 | 7 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | △264 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,459 | △1,212 |
| 支払利息 | 208 | 366 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △980 | △429 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 430 | 145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △20,707 | △21,673 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △1,073 | 536 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 384 | △210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 705 | △776 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △1,343 | 3,114 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,902 | 1,578 |
| その他 | △3,050 | 4,915 |
| 小計 | △8,848 | 2,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,458 | 1,211 |
| 利息の支払額 | △208 | △283 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △4,147 | △3,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,745 | 23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 99 | 523 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △73 | △110 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,957 | 1,081 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △11,610 | △10,506 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 貸付けによる支出 | △215 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 287 | 150 |
| その他 | 0 | △104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,554 | △8,963 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △158 | △424 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10 | △1,101 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 9,221 | 7,070 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | － | △63 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,691 | △4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △7,473 | △5,249 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の売却による収入 | 369 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 447 | 398 |
| その他 | △2 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,298 | 1,722 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 88 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △22,575 | △7,128 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 49,833 | 27,258 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27,258 | 20,129 |
